為現貨加把鎖，對沖下跌風險，震盪也能賺

0

累計投入人數

0.00

累計投入金額

長期穩健型

短期
中期
長期
穩健
均衡
進取

什麼是幣本位套保網格？

這是一個專為現貨持有者設計的“保險”策略。當您長期看好某個代幣 (如 BTC、ETH) 並持有時，最擔心的是價格下跌帶來的資產縮水。本策略通過運行一個“幣本位 1 倍做空的合約網格”來解決這一問題。

核心對沖機制：您投入 BTC 作為保證金開設一個 1 倍做空的合約網格。當 BTC 價格下跌時，此空單網格的盈利可以抵消您持有 BTC 的賬面虧損，從而達到套期保值的目的。

三重收益引擎：該策略在對沖的同時還可以創造額外收入，如網格收益、資金費收益、自動賺幣收益。

策略原理

在數字貨幣世界，從牛市狂歡到熊市寒冬的轉換往往猝不及防。2025 年 7 月，當 BTC 衝上 120,000 USDT 的歷史新高後，市場充滿了不確定性。您是選擇獲利了結，可能錯失未來漲幅？還是選擇堅定持有，卻要承受可能腰斬的風險？

幣本位套保網格為您提供了第三種答案：無需擇時，安心持幣。它就像一位忠誠的衛士，在市場下跌時為您舉起盾牌；同時又像一位精明的商人，在市場的震盪中為您攫取利潤。它不能讓你在牛市中賺得最多，但能讓你在熊市中虧得最少，甚至有所盈餘，最終幫助您更穩健地穿越完整的市場週期。

故事
開始

Leo 是一位長期看好 BTC 的投資者，在 BTC 突破 12 萬 USDT 後依然持有 5 個 BTC。當 BTC 在 2025 年 7 月衝擊 12 萬 USDT 新高後，Leo 判斷市場可能迎來一輪深度調整，決定啟動套保策略。

2025 年 7 月 14 日，當 BTC 價格在 120,000 USDT 時，Leo 投入 5 BTC 作為保證金，創建了“BTC/USD 幣本位 1 倍做空套保網格”，將價格區間設置在 80,000 至 130,000 USDT 之間。

歷經行情

2025 年 10 月 28 日：在這期間 BTC 在 108,000 至 125,000 USDT 震盪。Leo 的做空網格在區間上沿多次開倉並完成短線交易，積累了網格利潤，並穩定收取資金費。

2025 年 11 月 1 日，市場情緒逆轉，BTC 開啟下跌趨勢，連續跌破 110,000、100,000 USDT 關鍵支撐，最終下探至 90,000 USDT。在此期間，Leo 的做空網格浮動盈利與網格收益大幅增加，完全對沖了 5 個 BTC 現貨倉位高達 25% 的市值縮水。

全程：網格利潤、自動賺幣讓 Leo 的保證金從 5 個 BTC 慢慢增值。

最終結果

到 2025 年 11 月底，BTC 價格在 80,000 USDT 附近企穩。Leo 停止策略。結果是：

成功對沖：套保網格的盈利，完全覆蓋了現貨資產的賬面損失，使 Leo 成功保住了牛市的勝利果實。

額外創收：在運行策略期間，通過網格利潤、資金費和自動賺幣，額外賺取了 0.49 個 BTC。

在整個暴跌過程中，Leo 沒有絲毫恐慌，因為資產已被妥善保護。

使用說明

零分潤

零管理費

1.平臺為您推薦的策略，其中的參數均來自於 AI 生成或精選其他用戶的手動策略。
2.注意，所有投資標的，不構成任何投資建議，盈虧自負
3.您可以自由修改參數，以滿足自己的交易決策
4.您可以在我們的瞭解更多關於策略運行時間和風險評級的詳細信息。

常見問題

使用該策略會額外收費嗎？

該策略不會像合約跟單一樣收取分潤，也不會收取傳統基金的管理費用。但低買高賣時發生的普通交易，平臺會收取交易手續費，具體的費率和手動交易完全一致。

我一定可以實現策略所描述的收益率嗎？

策略的歷史表現並不完全保證未來的收益水平。由於市場條件和其他因素會影響實際表現，該策略的未來收益可能高於或低於歷史回測結果。

如何查看該策略的具體參數？

您可以通過網格分佈圖查看該策略的實際運行參數，也可以在下單彈窗的“更多參數”下拉列表裡查看參數詳情。如果您覺得當前參數不符合你的交易策略或承受能力，可以手動修改參數。

幣本位套保網格有哪些優點？

1.下跌保護：核心優勢。做空網格在熊市和回調中盈利，有效對沖現貨資產縮水，提升持倉信心。
2.收益多元化：不依賴單邊上漲，從市場波動 (網格)、時間價值 (資金費) 和持幣本身 (生息) 三個維度獲取收益。
3.資金效率高：幣本位保證金同時參與網格交易和自動賺幣，一份資金，多重收入。

幣本位套保網格有哪些風險？

1.牛市風險：在強勢單邊牛市中，做空網格會產生浮虧，這會部分抵消現貨上漲的收益。這是您為“下跌保險”所支付的主要機會成本。
2.資金費率風險：若市場進入長期負資金費率，作為空頭持倉方，您需要持續支付費用，這會侵蝕收益。